佰朔资本证券配资开户免息配资公司：港股蛇年开门红 A股今天怎么走？

这个新年假期，国产大模型DeepSeek热度居高不下，春晚人形机器人火爆出圈，电影票房数据体现超预期，振奋人心的消息一条接着一条。

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继新年期间（1月27日~1月31日）我国财物在全球大类财物中体现强势后，蛇年初2个买卖日港股商场喜迎“开门红”。恒生指数、恒生科技指数最近2天内涨幅别离到达2.8%、5%，优于首要海外商场，其中港股互联网、AI、黄金等职业体现较为强势。

每日经济新闻

在阅历1月的“挖坑”之后，展望2月A股商场，现在券商的预期较为达观。有头部券商策略团队日前发布研报指出，展望2月，在成绩预告发表落地和新年效应落地后，商场将迎来经典的“春季攻势”时刻窗口。别的，有券商计算了2005年以来的20年间新年后1天内、5天内、10天内上证指数的上涨概率，其中节后5天上涨的概率最高，到达了75%。

我国财物体现强势

2月5日，A股商场将迎来蛇年首个买卖日。据财通证券研报，回忆新年期间大类财物行情，我国相关财物、欧股、黄金体现领先。从全球大类财物的整体体现来看，可以总结为：欧股+我国相关+黄金＞美元+亚太股票＞美股+铜+油。

DeepSeek的横空出世破解了全球AI产业长期以来的算力途径依靠，短短几天内影响力已颤动全球资本商场。

首要，DeepSeek的“低投入+高性能”特征引发了商场对AI训练实际成本、算力实际需求巨细和相关算力龙头公司护城河宽度的担忧。受此影响，1月27日，美股科技股呈现大幅调整，英伟达暴跌17%，纳斯达克指数跌幅到达了3%，标普500指数跌幅也到达了1.5%，不过纳斯达克金龙指数体现相对强势，上涨0.1%。第二天（1月28日）上午，日本等外围商场也跟从呈现下跌，但港股未受隔夜美股商场影响，恒生指数、恒生科技指数别离上涨0.14%、0.77%。

2月3日，港股迎来蛇年首个买卖日，日韩等外围商场呈现显着调整，但港股商场相对强势，恒生科技指数强势收红，2月4日更是大涨5.06%。

总体来看，近期，境外商场的我国财物体现不俗。例如，到2月3日，阿里巴巴、拼多多、网易、京东年初以来在美股商场的涨幅大多都超越了15%，而别的一些互联网职业中概股如金山云等涨幅更大。

值得一提的是，美股商场的大型科技股近期呈现了显着分解，尽管英伟达、博通等半导体硬件范畴巨子股价大幅调整，但亚马逊、Meta等互联网巨子本年来仍然有不错的涨幅，且在新年期间股价创出前史新高。

国内科技创新最近的连续出圈也在必定程度上改进了商场情绪。回忆本年1月，A股走出了一个类似L型的形态，在“挖坑”之后，展望2月商场，一些券商的预期较1月达观。

佰朔资本研报指出，展望2月，海外不确定性落地后，当时商场尚处在一个盈亏比相对较好的位置，商场磨底后在全国两会前仍是春季烦躁的活跃窗口期。

关于2月商场，招商证券策略团队日前发布研报指出，展望2月，在成绩预告发表落地和新年效应落地后，商场迎来了经典的“春季攻势”时刻窗口。这个时刻窗口由新年后资金回流、全国两会预期、成绩真空期共同推动。

从2005年以来的近20年间新年后的A股商场来看，节后首日上证指数上涨的概率为55%，节后5日上涨的概率为75%，节后10日上涨的概率为70%。

券商纷繁发布2月金股

本年新年长假期间，一些券商研究所并没有完全放假，商场热点的层出不穷牵动着分析师们的视野。尤其是2月2日（正月初五），不少券商的分析师早早开工，当天多家研究所组织了电话会，探讨的主题包含DeepSeek投资机会、2024年A股成绩预告解读、新年消费等商场热点。

到现在，各券商的2025年2月金股组合陆续发布完毕。据Choice数据计算，不少于3家券商引荐的2月金股包含我国神华、美的集团、中芯世界、巨化股份、宁德时代、云铝股份、蓝思科技、长江电力、小鹏轿车-W等。

由此可见，尽管本年以来体现相对平淡，但高股息板块仍然是现在券商青睐的引荐方向。

尽管现在商场对AI主题的细分职业存在分歧，但在DeepSeek新年期间火爆出圈的布景下，不少券商研究所都将AI作为节后春季烦躁行情“进攻”的方向。

从券商2月金股来看，AI算力、大模型、应用相关公司，如海光信息、中际旭创、寒武纪、中科创达、鼎捷数智、虹软科技、万兴科技、合合信息等仍然在2月的券商金股名单中高频现身。

乃至一些机械职业个股也由于AI引发了机构的关注。例如，在国金证券2月金股组合中呈现的应流股份，国金证券的引荐理由是“AI数据中心扩张，带动燃气轮机需求提高，公司燃机叶片订单大增。一起，燃气轮机国产化加速推动，看好公司燃机叶片全球比例提高。”

最近，港股商场的强势体现有目共睹。2月4日盘中，小米集团、中芯世界等热点公司均创前史新高，阿里巴巴、腾讯等互联网大厂也是连日上涨。据记者调查，在2月券商金股中，港股呈现的频率显着提高，例如华泰证券在2月十大金股组合中一连引荐了4只港股，包含中芯世界-H、京东集团-SW、我国国航-H、吉祥轿车。佰朔资本在2月十大金股组合中引荐了3只港股，包含九方智投控股、速腾聚创、思摩尔世界。腾讯控股、小鹏轿车W、巨子生物等也获得了多家券商的引荐。

除了AI之外，春晚人形机器人的精彩表演，贺岁档火爆的票房数据在热度上也不遑多让。据计算，到2月2日，2025年新年累计票房达70.2亿元，同比增加23%，且超越2021年票房峰值水平。不过据记者调查，从2月各券商的金股组合来看，机器人、传媒概念股呈现的频率相对较低，但也不乏券商引荐，例如国联证券在2月金股组合中引荐了《哪吒之魔童闹海》的主投主控公司光线传媒。招商证券在2月金股组合中引荐了九号公司、隆盛科技等机器人概念股。

总体来看，关于当时的装备建议，上一年体现突出的红利+科技生长的杠铃策略仍然是现在的主流。中信证券给出的2月装备建议是，挑选阻力最小的杠铃策略方向。中信证券表明，“展望2月，考虑到1月几大主题方向如机器人、端侧A1、新零售的买卖缩圈加快，叠加商场进入成绩预告和海外扰动落地的要害窗口阶段，装备思路上我们仍然挑选阻力最小的杠铃策略，但主题端逐渐向出海方向强化。”

佰朔资本则表明，2月关注危险偏好修正，持续布局科技与安全财物主线。短期危险偏好或得到提振，2月可以持续关注小票和主题行情，但商场风格漂移仍然不会太多。全国两会后商场对经济与政策走向将更为明朗，贸易环境的不确定性以及分子端的分歧对修正行情形成必定挑战，中长期“安全财物”作为装备底仓仍是优选。